Forex Sikrings Eksempler

Hva er sikring som det gjelder forex trading Når en valutahandler inngår en handel med hensikt å beskytte en eksisterende eller forventet posisjon fra et uønsket trekk i valutakursene. de kan sies å ha inngått en forex hedge. Ved å utnytte en valutasikring, er det en handelsmann som er lang en utenlandsk valutapar. kan beskytte seg mot nedsatt risiko mens den næringsdrivende som er kort et utenlandsk valutapar, kan beskytte mot oppadgående risiko. De primære metodene for sikring av valutahandel for detaljhandelen forex-næringsdrivende er gjennom: Spotkontrakter er i hovedsak den vanlige typen handel som utføres av en detaljhandelsforexhandel. Fordi spotkontrakter har en veldig kort leveringsdato (to dager), er de ikke det mest effektive valutasikringsselskapet. Vanlige spotkontrakter er vanligvis årsaken til at en hekk er nødvendig, i stedet for å brukes som sikringen selv. Valutarisiko er imidlertid en av de mest populære metodene for valutasikring. Som med opsjoner på andre typer verdipapirer, gir valutaalternativet kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe eller selge valutaparet til en bestemt valutakurs til enhver tid i fremtiden. Vanlige valgstrategier kan benyttes, for eksempel lange straddles. lange strangler og tyr eller bjørnspreder. å begrense tapspotensialet til en gitt handel. (For mer, se En nybegynnerveiledning for sikring.) Forex sikringsstrategi En forex sikringsstrategi er utviklet i fire deler, inkludert en analyse av valutahandlerne risikoeksponering, risikotoleranse og preferanse av strategi. Disse komponentene utgjør forex-sikringen: Analyser risiko: Trader må identifisere hvilke typer risiko (r) han tar i den nåværende eller foreslåtte posisjonen. Derfra må handelsmannen identifisere hva implikasjonene kan være for å ta på seg denne risikoen uten sikring, og avgjøre om risikoen er høy eller lav i dagens valutamarked. Bestem risikotoleranse: I dette trinnet bruker handelsmannen sine egne risikotoleranse nivåer for å avgjøre hvor mye av stillingsrisikoen som skal sikres. Ingen handel vil noensinne ha null risiko. Det er opp til næringsdrivende å bestemme risikonivået de er villige til å ta, og hvor mye de er villige til å betale for å fjerne de overskytende risikoene. Bestem valutasikringsstrategi: Ved bruk av valutaalternativer for å sikre risikoen for valutahandel, må handelsmannen bestemme hvilken strategi som er mest kostnadseffektiv. Implementere og overvåke strategien: Ved å sørge for at strategien fungerer som den skal, vil risikoen forblir minimert. Forex valuta trading markedet er en risikofylt, og sikring er bare en måte at en handelsmann kan bidra til å minimere mengden risiko de tar på. Så mye å være en handelsmann er penger og risikostyring. At det å ha et annet verktøy som sikring i arsenalet er utrolig nyttig. Ikke alle retail forex meglere tillater sikring innenfor sine plattformer. Pass på å undersøke megleren du bruker før du begynner å handle. For mer, se Praktiske og rimelige sikringsstrategier. Innføring i Forex Hedging Oppdatert 23. februar 2017 Sikring er rett og slett kommet opp med en måte å beskytte deg mot stort tap. Tenk på en hekk som å få forsikring på handelen din. Sikring er en måte å redusere mengden tap du ville pådra deg dersom noe uventet skjedde. Enkel Forex Hedging Noen meglere tillater deg å plassere handler som er direkte sikringer. Direkte sikring er når du får plassere en handel som kjøper et valutapar, og samtidig kan du legge handel for å selge det samme paret. Mens nettoresultatet er null mens du har begge bransjene åpne, kan du tjene mer penger uten å pådra ytterligere risiko hvis du går på markedet akkurat. Måten en enkel valutasikring beskytter deg på, er at den tillater deg å handle motsatt retning av din første handel uten å måtte lukke den første handelen. Det kan argumenteres for at det er mer fornuftig å lukke den første handelen for tap og legge en ny handel på et bedre sted. Dette er en del av handelsdrivendes skjønn. Som handelsmann kan du sikkert lukke din første handel og komme inn på markedet til en bedre pris. Fordelen ved å bruke sikringen er at du kan beholde handelen på markedet og tjene penger med en annen handel som gir fortjeneste som markedet beveger seg mot din første posisjon. Når du mistenker at markedet kommer til å reversere og gå tilbake i din første bransjefavør, kan du sette stopp på sikringshandel, eller bare lukke den. Kompleks Hedging Det er mange metoder for komplekse sikring av forex handler. Mange meglere tillater ikke handelsmenn å ta direkte sikrede posisjoner i samme konto, slik at andre tilnærminger er nødvendige. Flere valutapar Et valutahandel kan gjøre en hekk mot en bestemt valuta ved å bruke to forskjellige valutapar. For eksempel kan du gå lenge EURUSD og kort USDCHF. I dette tilfellet ville det ikke være nøyaktig, men du ville sikre deg USD-eksponeringen. Det eneste problemet med sikring på denne måten er at du er utsatt for svingninger i Euro (EUR) og Sveits (CHF). Dette betyr at hvis euroen blir en sterk valuta mot alle andre valutaer, kan det være en svingning i EURUSD som ikke motvirkes i USDCHF. Dette er generelt ikke en pålitelig måte å sikre seg på, med mindre du bygger en komplisert hekk som tar hensyn til mange valutapar. Forex Options En forex-opsjon er en avtale om å utføre en børs til en bestemt pris i fremtiden. For eksempel, si at du legger en lang handel på EURUSD klokken 1,30. For å beskytte den posisjonen plasserer du et valutakursvalg på 1,29. Hva dette betyr er at hvis EURUSD faller til 1,29 innen den angitte tiden for ditt valg, får du utbetalt det alternativet. Hvor mye du får betalt, avhenger av markedsforholdene når du kjøper alternativet og størrelsen på alternativet. Hvis EURUSD ikke når den prisen i den angitte tiden, mister du kun kjøpsprisen for alternativet. Jo lenger bort fra markedsprisen ditt valg på kjøpstidspunktet, desto større blir utbetalingen hvis prisen blir truffet innen den angitte tiden. Årsaker til sikring Den viktigste grunnen til at du vil bruke sikring på dine handler, er å begrense risikoen. Sikring kan være en større del av handelsplanen din hvis du gjør det nøye. Det bør bare brukes av erfarne forhandlere som forstår markedsbytter og timing. Å spille med sikring uten tilstrekkelig handelsopplevelse kan være en katastrofe for kontoen din. Balansen gir ikke skatt, investering eller finansielle tjenester og råd. Informasjonen presenteres uten hensyn til investeringsmålene, risikotoleransen eller økonomiske forholdene til en bestemt investor og kan ikke være egnet for alle investorer. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Investering innebærer risiko, inkludert mulige tap av rektor. Begynnernes guide til sikring Selv om det høres ut som om naboens hobby som er besatt av sin hovedehage full av høye busker formet som sjiraffer og dinosaurer, er sikring en praksis som alle investorer bør vite om. Det er ikke noe som hevder at porteføljesikkerhet ofte er like viktig som porteføljevurdering. Liksom naboens besettelse, men sikring er snakket om mer enn det forklares, noe som gjør det til å virke som om det bare hører til de mest esoteriske økonomiske realmer. Vel, selv om du er nybegynner, kan du lære hva sikring er, hvordan det fungerer og hvilke sikringsteknikker investorer og bedrifter bruker for å beskytte seg selv. Hva er sikring Den beste måten å forstå sikring på, er å tenke på det som forsikring. Når folk bestemmer seg for å hedge, forsikrer de seg mot en negativ begivenhet. Dette forhindrer ikke en negativ hendelse, men hvis det skjer og du er riktig sikret, blir virkningen av hendelsen redusert. Så skjer sikring nesten overalt, og vi ser det hver dag. For eksempel, hvis du kjøper husforsikring, er du sikret deg mot branner, innbrudd eller andre uforutsette katastrofer. Porteføljeforvaltere. individuelle investorer og selskaper bruker sikringsteknikker for å redusere eksponeringen mot ulike risikoer. I finansmarkedene. Men sikring blir mer komplisert enn å bare betale et forsikringsselskap et gebyr hvert år. Sikring mot investeringsrisiko betyr strategisk bruk av instrumenter i markedet for å kompensere risikoen for uønskede prisbevegelser. Med andre ord, sikrer investorer en investering ved å lage en annen. Teknisk sett, for å sikre deg, ville du investere i to verdipapirer med negative korrelasjoner. Selvfølgelig er ingenting i denne verden gratis, så du må fortsatt betale for denne typen forsikring i en eller annen form. Selv om noen av oss kan fantasere om en verden der profittpotensialene er ubegrensede, men også risikofri, kan sikring ikke hjelpe oss med å unnslippe den harde virkeligheten av risikoen for avkastning. En reduksjon i risiko vil alltid bety en reduksjon i potensiell fortjeneste. Så sikring, for det meste, er en teknikk som ikke tjener penger, men som du kan redusere potensielt tap. Hvis investeringen du sikrer mot, tjener penger, vil du vanligvis redusere fortjenesten du kunne ha gjort, og hvis investeringen mister penger, vil sikringen din, hvis den lykkes, redusere dette tapet. Hvordan innebærer Investors Hedge Hedging teknikker generelt bruken av kompliserte finansielle instrumenter kjent som derivater. de to mest vanlige er opsjoner og futures. Ikke kommer til å komme inn i det nitty-gritty å beskrive hvordan disse instrumentene fungerer, men for øyeblikket bare husk at med disse instrumentene kan du utvikle handelsstrategier der et tap i en investering blir kompensert av en gevinst i et derivat. Lar se hvordan dette fungerer med et eksempel. Si at du eier aksjer i Corys Tequila Corporation (Ticker: CTC). Selv om du tror på dette selskapet i det lange løp, er du litt bekymret for noen kortsiktige tap i tequila-bransjen. For å beskytte deg mot et fall i CTC kan du kjøpe et opsjonsalternativ (et derivat) på selskapet, som gir deg rett til å selge CTC til en bestemt pris (strykpris). Denne strategien er kjent som et giftsett. Hvis aksjekursen faller under strekkprisen, vil disse tapene bli kompensert av gevinster i put-opsjonen. (For mer informasjon, se denne artikkelen om gifte setter eller denne grunnleggende opplæringen til dette alternativet.) Det andre klassiske sikringseksemplet innebærer et selskap som avhenger av en bestemt vare. La oss si at Corys Tequila Corporation er bekymret for volatiliteten i prisen på agave, planten pleide å lage tequila. Selskapet ville være i dype trøbbel hvis agaveprisen skulle skyte opp, noe som ville skade seg i fortjenestemarginene. For å beskytte (sikring) mot usikkerheten om agavepriser, kan CTC inngå en futureskontrakt (eller mindre regulert fetter, terminskontrakten), noe som gjør at selskapet kan kjøpe agave til en bestemt pris på en bestemt dato i fremtiden . Nå kan CTC budsjettere uten å bekymre seg for den varierende varen. Hvis agave skyrockets over denne prisen spesifisert av futures kontrakten, vil sikringen ha lønnet seg fordi CTC vil spare penger ved å betale lavere pris. Men hvis prisen går ned, er CTC fortsatt forpliktet til å betale prisen i kontrakten og ville faktisk ha vært bedre ikke sikret. Husk at fordi det er så mange forskjellige typer opsjoner og terminkontrakter kan en investor sikre seg mot nesten alt, om en aksje, råvarepris, rente og valuta - investorene kan til og med hekke mot været. Downside Hver sikring har en kostnad, så før du bestemmer deg for å bruke sikring, må du spørre deg selv om fordelene som mottas fra det, begrunner utgiften. Husk, målet om sikring er ikke å tjene penger, men å beskytte mot tap. Kostnaden for sikringen - uansett om det er kostnaden for en opsjon eller tapte fortjeneste fra å være på feil side av en futureskontrakt - kan ikke unngås. Dette er prisen du må betale for å unngå usikkerhet. Vi har sammenlignet sikring mot forsikring, men vi bør understreke at forsikringen er langt mer presis enn sikring. Med forsikring kompenseres du fullt ut for tapet ditt (vanligvis minus en egenandel). Sikring av en portefølje er ikke en perfekt vitenskap og ting kan gå galt. Selv om risikostyrere alltid er sikret mot den perfekte sikringen. det er vanskelig å oppnå i praksis. Hva sikring betyr for deg Flertallet av investorer vil aldri handle en derivatkontrakt i sitt liv. Faktisk ignorerer de fleste investorer og investorer kortvarig fluktuasjon helt. For disse investorene er det lite poeng i å engasjere seg i sikring fordi de lar sine investeringer vokse med det samlede markedet. Så hvorfor lære om sikring Selv om du aldri hekker for din egen portefølje, bør du forstå hvordan det fungerer fordi mange store selskaper og investeringsfond vil sikre seg i en eller annen form. Oljeselskaper kan for eksempel sikre seg mot oljeprisen mens et internasjonalt fond kan sikre seg mot fluktuasjoner i valutakurser. En forståelse av sikring vil hjelpe deg å forstå og analysere disse investeringene. Konklusjon Risiko er et viktig, men usikkert element i investeringen. Uansett hvilken type investor en har som mål å være, vil ha en grunnleggende kunnskap om sikringsstrategier føre til bedre bevissthet om hvordan investorer og bedrifter arbeider for å beskytte seg selv. Hvorvidt du bestemmer deg for å begynne å øve på de intrikate bruken av derivater, lære om hvordan sikring fungerer, vil bidra til å fremme din forståelse av markedet, noe som alltid vil hjelpe deg å være en bedre investor.